Be om tilgang
oss Fordeler Funksjoner Kontakt
Tasavonza: prediktivt treasury-analysepanel for selskaper
Prediktiv intelligens brukt på treasury

Treasury-optimalisering med prediktiv intelligens og umiddelbar likviditet

Tasavonza analyserer selskapets kontantstrøm i sanntid og allokerer ledig kapital til risikojusterte ytelsesstrategier, uten bindingsperioder eller varsel om å ta ut midler.

Be om tilgang Utforsk modeller

Dashboardvisning: daglig likviditetsposisjon, 30-dagers anslått ytelse og risikoeksponeringsnivå for hver aktive allokering, uttrykt i tabelltall oppdatert per analysesyklus.

Operasjonell kontekst

Den usynlige kostnaden ved ledig kapital

  • 01Den akkumulerte saldoen i driftsregnskapet gir ikke avkastning proporsjonalt med volumet og forblir utsatt for erosjon på grunn av inflasjon.
  • 02Manuell avstemming av kontoutskrifter og kontantprognoser bruker timer som kan brukes på strategiske beslutninger.
  • 03Kapitalallokeringsbeslutninger tas ofte med forsinket informasjon, noe som reduserer marginen for å reagere på markedsendringer.
Illustrerende eksempel på månedlig omfordeling
Simulering for forklarende formål, samsvarer ikke med reelle kundedata.
Nåværende konto 72 %
Kredittlinje 18 %
Optimalisert tildeling 46 %
Tasavonza: team som analyserer treasury-optimaliseringsmodeller
Analysemotor

Tre moduler som støtter hver anbefaling

Systemet kombinerer prediktiv analyse, kontinuerlig risikovurdering og automatisert utførelseslogikk i én enkelt beslutningssyklus.

MODUL 01

Prediktiv analyse

Modellene anslår kort- og mellomlangsiktige likviditetsbehov basert på historisk kontantstrøm, forretningsmessig sesongvariasjon og forventede forpliktelser.

  • Projeksjonshorisont7–90 dager
  • Modellomregninghvert 15. min
MODUL 02

Risikovurdering i sanntid

Hver allokering gjennomgår kontinuerlig eksponering, volatilitet og konsentrasjonsovervåking før og etter utførelse.

  • Gjennomgang av stillingerkontinuerlig
  • Eksponeringsnivåer3 profiler
MODUL 03

Automatisert tildelingslogikk

Den identifiserte ledige kapitalen fordeles mellom ytelsesinstrumenter som er kompatible med likviditeten som kreves av selskapet, uten daglig manuell inngripen.

  • Utførelseautomatisert
  • Tilsynkontrollpanel
Metodikk

Integrasjon med eksisterende forretningsdata

Prosessen ble designet for å kreve minimalt innledende oppsett og opprettholde sporbarhet i hver påfølgende syklus.

Trinn 01

Integrasjon

Kobling til selskapets bankkontoer og regnskapssystemer gjennom krypterte protokoller, uten behov for manuelt eksport av data.

Trinn 02

Analysesyklus

Modellene behandler oppdatert kontantstrøm, identifiserer overskudd og beregner allokeringsscenarier basert på den definerte risikoprofilen.

Trinn 03

Utførelsesmodell

Godkjente oppdrag utføres og registreres i dashbordet, med mulighet for tilbaketrekking eller omtildeling i enhver påfølgende syklus.

Datasikkerhet

Tekniske standarder for informasjonsbehandling

Koblet finansiell informasjon behandles under prinsipper om minimering og segregering, med kontroller brukt på hvert lag av systemet.

KappeKontroll bruktStandard
Data under overføringEnde-til-ende-krypteringTLS 1.3
Data i hvileLagringskrypteringAES-256
BrukertilgangTo-trinns bekreftelseMulti-faktor autentisering
DatamiljøerLogisk separasjon etter klientSegregering etter konto
SporbarhetDriftsloggKontinuerlig revisjon

Databehandling er utformet i tråd med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) som gjelder i EU, med periodisk gjennomgang av interne tilgangs- og oppbevaringskontroller.

Neste trinn

Analyser tilstanden til statskassen din før du bestemmer deg for en tildeling

Be om tilgang til å koble sammen dine økonomiske data og se, med din egen kontantstrøm, hvordan Tasavonzas allokeringsmodeller ville fungere før du flytter noen midler.

Be om tilgang snakk med oss