Pieprasīt piekļuvi
mums Priekšrocības Funkcijas Sazināties
Tasavonza: paredzamās kases analīzes panelis uzņēmumiem
Prognozējošā izlūkošana, ko izmanto kasē

Valsts kases optimizācija ar prognozējamu informāciju un tūlītēju likviditāti

Tasavonza analizē jūsu uzņēmuma naudas plūsmu reāllaikā un piešķir dīkstāves kapitālu ar risku pielāgotām darbības stratēģijām, bez bloķēšanas periodiem vai brīdinājuma par līdzekļu izņemšanu.

Pieprasīt piekļuvi Izpētiet modeļus

Informācijas paneļa skats: ikdienas likviditātes pozīcija, 30 dienu prognozētā darbība un katra aktīvā sadalījuma riska riska līmenis, kas izteikts tabulas skaitļos, kas atjaunināti katrā analīzes ciklā.

Darbības konteksts

Dīkstāves kapitāla neredzamās izmaksas

  • 01Uzkrātais norēķinu kontu atlikums nerada atdevi proporcionāli tā apjomam un joprojām ir pakļauts erozijai inflācijas dēļ.
  • 02Manuāla bankas izrakstu un skaidras naudas prognožu saskaņošana patērē stundas, kuras varētu pavadīt stratēģisku lēmumu pieņemšanai.
  • 03Lēmumi par kapitāla piešķiršanu bieži tiek pieņemti, izmantojot novēlotu informāciju, kas samazina rezervi reaģēt uz tirgus izmaiņām.
Ilustratīvs ikmēneša pārdales piemērs
Simulācija skaidrojošiem nolūkiem, neatbilst reāliem klienta datiem.
Norēķinu konts 72%
Kredītlīnija 18%
Optimizēta sadale 46%
Tasavonza: komanda, kas analizē kases optimizācijas modeļus
Analīzes dzinējs

Trīs moduļi, kas atbalsta katru ieteikumu

Sistēma apvieno prognozējošo analīzi, nepārtrauktu riska novērtējumu un automatizētu izpildes loģiku vienā lēmumu ciklā.

MODULIS 01

Prognozējošā analītika

Modeļi paredz īstermiņa un vidēja termiņa likviditātes vajadzības, pamatojoties uz vēsturisko naudas plūsmu, biznesa sezonalitāti un paredzamajām saistībām.

  • Projekcijas horizonts7-90 dienas
  • Modeļa pārrēķinsik pēc 15 min
MODULIS 02

Riska novērtējums reāllaikā

Katram piešķīrumam tiek veikta nepārtraukta iedarbības, nepastāvības un koncentrācijas uzraudzība pirms un pēc izpildes.

  • Pozīciju apskatsnepārtraukts
  • Ekspozīcijas līmeņi3 profili
MODULIS 03

Automatizēta piešķiršanas loģika

Identificētais dīkstāves kapitāls tiek sadalīts starp darbības instrumentiem, kas ir saderīgi ar uzņēmuma nepieciešamo likviditāti, bez ikdienas manuālas iejaukšanās.

  • Izpildeautomatizēti
  • Uzraudzībavadības panelis
Metodoloģija

Integrācija ar esošajiem biznesa datiem

Process tika izstrādāts tā, lai būtu nepieciešama minimāla sākotnējā iestatīšana un saglabātu izsekojamību katrā nākamajā ciklā.

01. darbība

Integrācija

Savienojums ar uzņēmuma bankas kontiem un grāmatvedības sistēmām, izmantojot šifrētus protokolus, bez nepieciešamības manuāli eksportēt datus.

02. darbība

Analīzes cikls

Modeļi apstrādā atjauninātu naudas plūsmu, identificē pārpalikumus un aprēķina sadales scenārijus, pamatojoties uz definēto riska profilu.

03. darbība

Izpildes modelis

Apstiprinātie uzdevumi tiek izpildīti un reģistrēti informācijas panelī ar iespēju atsaukt vai pārdalīt jebkurā nākamajā ciklā.

Datu drošība

Informācijas apstrādei piemērotie tehniskie standarti

Saistītā finanšu informācija tiek apstrādāta, ievērojot minimizēšanas un segregācijas principus, un katrā sistēmas līmenī tiek piemērotas kontroles.

ApmetnisPiemērota kontroleStandarta
Dati tiek sūtītiPilnīga šifrēšanaTLS 1.3
Dati miera stāvoklīKrātuves šifrēšanaAES-256
Lietotāja piekļuveDivpakāpju verifikācijaDaudzfaktoru autentifikācija
Datu videsLoģiska atdalīšana pēc klientaSegregācija pēc konta
IzsekojamībaOperāciju žurnālsNepārtraukts audits

Datu apstrāde ir izstrādāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), kas piemērojama Eiropas Savienībā, periodiski pārskatot iekšējās piekļuves un saglabāšanas kontroles.

Nākamais solis

Pirms lēmuma pieņemšanas par līdzekļu piešķiršanu analizējiet savas kases stāvokli

Pirms līdzekļu pārvietošanas pieprasiet piekļuvi, lai savienotu savus finanšu datus un ar savu naudas plūsmu pārskatītu Tasavonza piešķiršanas modeļu darbību.

Pieprasīt piekļuvi runā ar mums