Kérjen hozzáférést
minket Előnyök Jellemzők Kapcsolatfelvétel
Tasavonza: prediktív treasury elemző panel vállalatok számára
A kincstárra alkalmazott prediktív intelligencia

Treasury optimalizálás prediktív intelligenciával és azonnali likviditással

Az Tasavonza valós időben elemzi az Ön vállalatának pénzforgalmát, és a tétlen tőkét a kockázathoz igazított teljesítménystratégiákhoz rendeli, anélkül, hogy bezárási időszakok vagy pénzkivonási értesítések szükségesek volna.

Kérjen hozzáférést Fedezze fel a modelleket

Irányítópult nézet: az egyes aktív allokációk napi likviditási pozíciója, 30 napos előrejelzett teljesítménye és kockázati kitettségi szintje, elemzési ciklusonként frissített táblázatos számadatokban kifejezve.

Működési környezet

A tétlen tőke láthatatlan költsége

  • 01A folyó fizetési mérleg felhalmozott egyenlege nem termel volumenével arányos hozamot, és továbbra is ki van téve az infláció miatti eróziónak.
  • 02A banki kivonatok és a készpénz-előrejelzések manuális egyeztetése órákat emészt fel, amelyeket stratégiai döntésekre lehetne fordítani.
  • 03A tőkeallokációs döntéseket gyakran késleltetett információk birtokában hozzák meg, ami csökkenti a piaci változásokra való reagálás mozgásterét.
Szemléltető példa a havi újraelosztásra
Szimuláció magyarázó céllal, nem felel meg a valós ügyféladatoknak.
Folyószámla 72%
Hitelkeret 18%
Optimalizált elosztás 46%
Tasavonza: kincstári optimalizálási modelleket elemző csapat
Elemző motor

Három modul támogatja az egyes ajánlásokat

A rendszer egyetlen döntési ciklusban egyesíti a prediktív elemzést, a folyamatos kockázatértékelést és az automatizált végrehajtási logikát.

01. MODUL

Prediktív elemzés

A modellek rövid és középtávú likviditási igényeket vetítenek előre a múltbeli cash flow, az üzleti szezonalitás és a várható kötelezettségek alapján.

  • Vetítési horizont7-90 nap
  • Modell újraszámítás15 percenként
02. MODUL

Valós idejű kockázatértékelés

Minden allokáció folyamatos expozíció, volatilitás és koncentráció monitorozáson esik át a végrehajtás előtt és után.

  • A pozíciók áttekintésefolyamatos
  • Expozíciós szintek3 profil
03. MODUL

Automatizált hozzárendelési logika

Az azonosított üres tőkét a társaság által igényelt likviditással kompatibilis teljesítményeszközök között, napi kézi beavatkozás nélkül osztják fel.

  • Végrehajtásautomatizált
  • Felügyeletvezérlőpult
Módszertan

Integráció a meglévő üzleti adatokkal

A folyamatot úgy tervezték, hogy minimális kezdeti beállítást igényeljen, és minden következő ciklusban megőrizze a nyomon követhetőséget.

01. lépés

Integráció

Kapcsolat a cég bankszámláival és számviteli rendszereivel titkosított protokollokon keresztül, adatok kézi exportálása nélkül.

02. lépés

Elemzési ciklus

A modellek feldolgozzák a frissített cash flow-t, azonosítják a többleteket, és a meghatározott kockázati profil alapján allokációs forgatókönyveket számítanak ki.

03. lépés

Végrehajtási modell

A jóváhagyott hozzárendelések végrehajtásra kerülnek és rögzítésre kerülnek a műszerfalon, és lehetőség van visszavonásra vagy átcsoportosításra bármely következő ciklusban.

Adatbiztonság

Az információfeldolgozásra alkalmazott műszaki szabványok

Az összekapcsolt pénzügyi információkat a minimalizálás és az elkülönítés elve alapján kezeljük, és a rendszer minden rétegében ellenőrzéseket alkalmazunk.

KöpenyVezérlés alkalmazottSzabványos
Adattovábbítás közbenVégpontok közötti titkosításTLS 1.3
Adatok nyugalmi állapotbanTárolási titkosításAES-256
Felhasználói hozzáférésKétlépcsős ellenőrzésTöbbtényezős hitelesítés
AdatkörnyezetekLogikai elválasztás kliensenkéntSzámla szerinti elkülönítés
Nyomon követhetőségMűveleti naplóFolyamatos auditálás

Az adatkezelést az Európai Unióban érvényes Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival összhangban tervezték meg, a belső hozzáférési és megőrzési szabályozás időszakos felülvizsgálatával.

Következő lépés

Elemezze kincstárának állapotát, mielőtt döntést hozna az elosztásról

Kérjen hozzáférést pénzügyi adatainak összekapcsolásához, és saját cash flow-jával ellenőrizze, hogyan teljesítenének az Tasavonza allokációs modelljei, mielőtt bármilyen pénzeszközt áthelyezne.

Kérjen hozzáférést beszélj velünk