Taotle juurdepääsu
meie Eelised Omadused Võtke ühendust
Tasavonza: ennustav rahakassa analüüsi paneel ettevõtetele
Riigikassale rakendatud ennustav luure

Riigikassa optimeerimine ennustava teabe ja vahetu likviidsusega

Tasavonza analüüsib teie ettevõtte rahavoogusid reaalajas ja eraldab tühikapitali riskiga kohandatud tulemuslikkuse strateegiatele ilma lukustusperioodide või raha väljavõtmise etteteatamata.

Taotle juurdepääsu Uurige mudeleid

Armatuurlaua vaade: igapäevane likviidsuspositsioon, 30-päevane prognoositav tootlus ja iga aktiivse jaotuse riskitase, väljendatuna analüüsitsükli kohta ajakohastatud tabelinäitajatena.

Operatiivne kontekst

Tühikapitali nähtamatu kulu

  • 01Arvelduskontode akumuleeritud jääk ei too oma mahuga proportsionaalset tulu ja jääb inflatsioonist tingitud erosioonile.
  • 02Pangaväljavõtete ja sularahaprognooside käsitsi vastavusse viimine kulutab tunde, mis võiks kuluda strateegiliste otsuste tegemiseks.
  • 03Kapitali jaotamise otsused tehakse sageli hilinenud teabega, mis vähendab turumuutustele reageerimise marginaali.
Illustreeriv näide igakuisest ümberjagamisest
Simulatsioon selgituse eesmärgil, ei vasta tegelikele kliendiandmetele.
Arvelduskonto 72%
Krediidiliin 18%
Optimeeritud jaotus 46%
Tasavonza: meeskond, kes analüüsib riigikassa optimeerimise mudeleid
Analüüsi mootor

Kolm moodulit, mis toetavad iga soovitust

Süsteem ühendab ennustava analüütika, pideva riskihindamise ja automatiseeritud täitmisloogika üheks otsustustsükliks.

MOODUL 01

Ennustav analüüs

Mudelid prognoosivad lühi- ja keskmise tähtajaga likviidsusvajadusi ajalooliste rahavoogude, äri hooajalisuse ja eeldatavate kohustuste põhjal.

  • Projektsioonihorisont7-90 päeva
  • Mudeli ümberarvutamineiga 15 min
MOODUL 02

Reaalajas riskihindamine

Iga jaotuse puhul jälgitakse enne ja pärast teostamist pidevat kokkupuudet, volatiilsust ja kontsentratsiooni.

  • Ametikohtade ülevaatuspidev
  • Kokkupuute tasemed3 profiili
MOODUL 03

Automatiseeritud määramisloogika

Tuvastatud tühikapital jaotatakse ettevõtte nõutava likviidsusega ühilduvate tootlusinstrumentide vahel ilma igapäevase käsitsi sekkumiseta.

  • Täitmineautomatiseeritud
  • Järelevalvejuhtpaneel
Metoodika

Integreerimine teie olemasolevate äriandmetega

Protsess kavandati nii, et see nõuaks minimaalset esialgset seadistamist ja säilitaks jälgitavuse igas järgmises tsüklis.

Samm 01

Integratsioon

Ühendus ettevõtte pangakontode ja raamatupidamissüsteemidega krüpteeritud protokollide kaudu, ilma et oleks vaja andmeid käsitsi eksportida.

Samm 02

Analüüsi tsükkel

Mudelid töötlevad ajakohastatud rahavoogusid, tuvastavad ülejäägid ja arvutavad kindlaksmääratud riskiprofiili alusel jaotusstsenaariume.

Samm 03

Täitmise mudel

Heakskiidetud ülesanded täidetakse ja salvestatakse armatuurlauale, mis tahes järgnevas tsüklis on võimalik tühistada või ümber määrata.

Andmete turvalisus

Teabe töötlemisel rakendatavad tehnilised standardid

Seotud finantsteavet käsitletakse minimeerimise ja eraldamise põhimõtete alusel, kusjuures igas süsteemi kihis rakendatakse kontrolle.

MantelKontroll rakendatudStandardne
Andmed edastatakseOtsast lõpuni krüpteerimineTLS 1.3
Andmed puhkeolekusSalvestusruumi krüptimineAES-256
Kasutaja juurdepääsKaheastmeline kinnitamineMitmefaktoriline autentimine
AndmekeskkonnadLoogiline eraldamine kliendi järgiEraldamine konto järgi
JälgitavusToimingute logiPidev audit

Andmetöötlus on kavandatud kooskõlas Euroopa Liidus kohaldatava isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR), mille sisemised juurdepääsu- ja säilitamiskontrollid on perioodiliselt üle vaadatud.

Järgmine samm

Enne jaotamise üle otsustamist analüüsige oma riigikassa seisukorda

Taotlege juurdepääsu oma finantsandmete ühendamiseks ja kontrollige oma rahavoogudega, kuidas Tasavonza-i jaotusmudelid toimiksid enne raha teisaldamist.

Taotle juurdepääsu räägi meiega