Požádejte o přístup
nás Výhody Vlastnosti Kontakt
Tasavonza: panel prediktivní analýzy pokladny pro společnosti
Prediktivní inteligence aplikovaná na státní pokladnu

Optimalizace pokladny s prediktivní inteligencí a okamžitou likviditou

Tasavonza analyzuje cash flow vaší společnosti v reálném čase a alokuje nevyužitý kapitál do rizikově upravených výkonnostních strategií, bez jakýchkoli blokovacích období nebo upozornění na výběr prostředků.

Požádejte o přístup Prozkoumejte modely

Pohled na řídicí panel: denní pozice likvidity, 30denní předpokládaná výkonnost a úroveň rizikové expozice každé aktivní alokace, vyjádřené v tabulkových hodnotách aktualizovaných podle cyklu analýzy.

Provozní kontext

Neviditelné náklady na nečinný kapitál

  • 01Akumulovaný zůstatek na běžných účtech nevytváří výnosy úměrné svému objemu a zůstává vystaven erozi v důsledku inflace.
  • 02Manuální odsouhlasení bankovních výpisů a hotovostních prognóz spotřebuje hodiny, které by bylo možné strávit strategickými rozhodnutími.
  • 03Rozhodnutí o alokaci kapitálu jsou často přijímána se zpožděním informací, což snižuje marži pro reakci na změny trhu.
Názorný příklad měsíčního přerozdělování
Simulace pro účely vysvětlení, neodpovídá skutečným údajům zákazníků.
Běžný účet 72 %
Úvěrová linka 18 %
Optimalizovaná alokace 46 %
Tasavonza: tým analyzující modely optimalizace pokladny
Analytický motor

Tři moduly, které podporují každé doporučení

Systém kombinuje prediktivní analytiku, průběžné hodnocení rizik a logiku automatického provádění do jediného rozhodovacího cyklu.

MODUL 01

Prediktivní analytika

Modely promítají krátkodobé a střednědobé potřeby likvidity na základě historických peněžních toků, sezónnosti podnikání a očekávaných závazků.

  • Projekční horizont7–90 dní
  • Přepočet modelukaždých 15 min
MODUL 02

Hodnocení rizik v reálném čase

Každá alokace prochází před a po provedení nepřetržitým sledováním expozice, volatility a koncentrace.

  • Přehled pozickontinuální
  • Úrovně expozice3 profily
MODUL 03

Automatizovaná logika přiřazení

Identifikovaný nevyužitý kapitál je rozdělen mezi výkonnostní nástroje kompatibilní s likviditou požadovanou společností, bez každodenních manuálních zásahů.

  • Provedeníautomatizované
  • Dohledovládací panel
Metodologie

Integrace s vašimi stávajícími obchodními daty

Proces byl navržen tak, aby vyžadoval minimální počáteční nastavení a udržoval sledovatelnost v každém následujícím cyklu.

Krok 01

Integrace

Propojení s firemními bankovními účty a účetními systémy pomocí šifrovaných protokolů, bez nutnosti ručního exportu dat.

Krok 02

Analytický cyklus

Modely zpracovávají aktualizované peněžní toky, identifikují přebytky a počítají scénáře alokace na základě definovaného rizikového profilu.

Krok 03

Model provedení

Schválená přiřazení jsou prováděna a zaznamenána na řídicím panelu s možností zrušení nebo opětovného přidělení v jakémkoli následujícím cyklu.

Zabezpečení dat

Technické normy aplikované na zpracování informací

S připojenými finančními informacemi se zachází podle zásad minimalizace a segregace, přičemž kontroly se uplatňují na každé vrstvě systému.

PlášťBylo použito ovládáníStandardní
Data v přenosuEnd-to-end šifrováníTLS 1.3
Data v kliduŠifrování úložištěAES-256
Uživatelský přístupDvoufázové ověřeníVícefaktorové ověřování
Datová prostředíLogické oddělení klientemSegregace podle účtu
SledovatelnostProvozní deníkPrůběžný audit

Zpracování údajů je navrženo v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) platným v Evropské unii s pravidelným přezkumem interních kontrol přístupu a uchovávání.

Další krok

Před rozhodnutím o přidělení analyzujte stav vaší pokladny

Požádejte o přístup k propojení svých finančních dat a prohlédněte si s vlastním peněžním tokem, jak by fungovaly alokační modely Tasavonza, než přesunete jakékoli prostředky.

Požádejte o přístup mluvit s námi